工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9996元持有人户数213.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0016 元 | 1,748.09万元 | 0.16% | -- |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0023 元 | 2,512.88万元 | 0.23% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0018 元 | 1,966.60万元 | 0.18% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.003 元 | 3,277.63万元 | 0.30% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0025 元 | 2,731.36万元 | 0.25% | |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.0039 元 | 4,260.92万元 | 0.39% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.003 元 | 3,277.63万元 | 0.30% | |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.0034 元 | 3,714.65万元 | 0.34% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0047 元 | 5,134.96万元 | 0.47% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0014 元 | 1,529.70万元 | 0.14% | 2.46% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0014 元 | 1,529.70万元 | 0.14% | |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0021 元 | 2,294.42万元 | 0.21% | |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0077 元 | 8,412.86万元 | 0.76% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.002 元 | 2,187.17万元 | 0.20% | |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0044 元 | 4,811.77万元 | 0.44% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0016 元 | 1,749.80万元 | 0.16% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0042 元 | 4,593.23万元 | 0.42% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0014 元 | 1,531.01万元 | 0.14% | 2.89% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0027 元 | 2,952.67万元 | 0.27% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0029 元 | 3,171.33万元 | 0.29% | |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.0029 元 | 3,171.33万元 | 0.29% | |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.002 元 | 2,187.13万元 | 0.20% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0025 元 | 2,734.01万元 | 0.25% | |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0031 元 | 3,390.18万元 | 0.31% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0034 元 | 3,718.26万元 | 0.34% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0014 元 | 1,531.02万元 | 0.14% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0029 元 | 3,171.41万元 | 0.29% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.004 元 | 4,374.36万元 | 0.40% | |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0024 元 | 2,624.70万元 | 0.24% | 0.72% |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.0049 元 | 5,358.76万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
