工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 109.22亿 | 109.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 109.51亿 | 109.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 109.48亿 | 109.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 109.77亿 | 109.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 109.32亿 | 109.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 109.99亿 | 109.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 109.85亿 | 109.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 109.75亿 | 109.36亿元 | -- |
