工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0011元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,635.37万元 | 0.30% | 545.12万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,289.33万元 | 0.30% | 1,096.44万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,633.57万元 | 0.30% | 544.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,306.84万元 | 0.30% | 1,102.28万元 | 0.10% |
