工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.1536元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.1517元 |
| 2024-12-18 | 1.0139元 | 1.1516元 |
| 2024-12-17 | 1.0149元 | 1.1526元 |
| 2024-12-16 | 1.0154元 | 1.1531元 |
| 2024-12-13 | 1.0138元 | 1.1515元 |
| 2024-12-12 | 1.0121元 | 1.1498元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.1494元 |
| 2024-12-10 | 1.0113元 | 1.1490元 |
| 2024-12-09 | 1.0085元 | 1.1462元 |
| 2024-12-06 | 1.0075元 | 1.1452元 |
| 2024-12-05 | 1.0077元 | 1.1454元 |
| 2024-12-04 | 1.0072元 | 1.1449元 |
| 2024-12-03 | 1.0061元 | 1.1438元 |
| 2024-12-02 | 1.0061元 | 1.1438元 |
| 2024-11-29 | 1.0041元 | 1.1418元 |
| 2024-11-28 | 1.0033元 | 1.1410元 |
| 2024-11-27 | 1.0027元 | 1.1404元 |
| 2024-11-26 | 1.0056元 | 1.1403元 |
| 2024-11-25 | 1.0055元 | 1.1402元 |
| 2024-11-22 | 1.0049元 | 1.1396元 |
| 2024-11-21 | 1.0048元 | 1.1395元 |
| 2024-11-20 | 1.0043元 | 1.1390元 |
| 2024-11-19 | 1.0043元 | 1.1390元 |
| 2024-11-18 | 1.0040元 | 1.1387元 |
| 2024-11-15 | 1.0043元 | 1.1390元 |
| 2024-11-14 | 1.0044元 | 1.1391元 |
| 2024-11-13 | 1.0042元 | 1.1389元 |
| 2024-11-12 | 1.0045元 | 1.1392元 |
| 2024-11-11 | 1.0041元 | 1.1388元 |
| 2024-11-08 | 1.0038元 | 1.1385元 |
| 2024-11-07 | 1.0036元 | 1.1383元 |
| 2024-11-06 | 1.0031元 | 1.1378元 |
| 2024-11-05 | 1.0031元 | 1.1378元 |
| 2024-11-04 | 1.0029元 | 1.1376元 |
| 2024-11-01 | 1.0026元 | 1.1373元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 1.1367元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.1363元 |
| 2024-10-29 | 1.0015元 | 1.1362元 |
| 2024-10-28 | 1.0014元 | 1.1361元 |
| 2024-10-25 | 1.0013元 | 1.1360元 |
| 2024-10-24 | 1.0013元 | 1.1360元 |
| 2024-10-23 | 1.0013元 | 1.1360元 |
| 2024-10-22 | 1.0017元 | 1.1364元 |
| 2024-10-21 | 1.0022元 | 1.1369元 |
| 2024-10-18 | 1.0022元 | 1.1369元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.1370元 |
| 2024-10-16 | 1.0020元 | 1.1367元 |
| 2024-10-15 | 1.0020元 | 1.1367元 |
| 2024-10-14 | 1.0018元 | 1.1365元 |
