工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9996元持有人户数213.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9996元 | 1.1343元 |
| 2024-09-27 | 1.0010元 | 1.1357元 |
| 2024-09-26 | 1.0025元 | 1.1372元 |
| 2024-09-25 | 1.0027元 | 1.1374元 |
| 2024-09-24 | 1.0019元 | 1.1366元 |
| 2024-09-23 | 1.0035元 | 1.1366元 |
| 2024-09-20 | 1.0034元 | 1.1365元 |
| 2024-09-19 | 1.0034元 | 1.1365元 |
| 2024-09-18 | 1.0035元 | 1.1366元 |
| 2024-09-13 | 1.0030元 | 1.1361元 |
| 2024-09-12 | 1.0028元 | 1.1359元 |
| 2024-09-11 | 1.0027元 | 1.1358元 |
| 2024-09-10 | 1.0025元 | 1.1356元 |
| 2024-09-09 | 1.0024元 | 1.1355元 |
| 2024-09-06 | 1.0021元 | 1.1352元 |
| 2024-09-05 | 1.0021元 | 1.1352元 |
| 2024-09-04 | 1.0020元 | 1.1351元 |
| 2024-09-03 | 1.0018元 | 1.1349元 |
| 2024-09-02 | 1.0017元 | 1.1348元 |
| 2024-08-30 | 1.0011元 | 1.1342元 |
| 2024-08-29 | 1.0009元 | 1.1340元 |
| 2024-08-28 | 1.0008元 | 1.1339元 |
| 2024-08-27 | 1.0006元 | 1.1337元 |
| 2024-08-26 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-08-23 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-08-22 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-08-21 | 1.0033元 | 1.1341元 |
| 2024-08-20 | 1.0035元 | 1.1343元 |
| 2024-08-19 | 1.0035元 | 1.1343元 |
| 2024-08-16 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-08-15 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-08-14 | 1.0037元 | 1.1345元 |
| 2024-08-13 | 1.0032元 | 1.1340元 |
| 2024-08-12 | 1.0028元 | 1.1336元 |
| 2024-08-09 | 1.0039元 | 1.1347元 |
| 2024-08-08 | 1.0043元 | 1.1351元 |
| 2024-08-07 | 1.0047元 | 1.1355元 |
| 2024-08-06 | 1.0045元 | 1.1353元 |
| 2024-08-05 | 1.0047元 | 1.1355元 |
| 2024-08-02 | 1.0044元 | 1.1352元 |
| 2024-08-01 | 1.0041元 | 1.1349元 |
| 2024-07-31 | 1.0037元 | 1.1345元 |
| 2024-07-30 | 1.0034元 | 1.1342元 |
| 2024-07-29 | 1.0033元 | 1.1341元 |
| 2024-07-26 | 1.0031元 | 1.1339元 |
| 2024-07-25 | 1.0029元 | 1.1337元 |
| 2024-07-24 | 1.0045元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.0045元 | 1.1335元 |
| 2024-07-22 | 1.0041元 | 1.1331元 |
| 2024-07-19 | 1.0035元 | 1.1325元 |
