工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 (007852.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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工银瑞安3个月定开纯债债券发起式(007852) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.40% | 0.15% | 0.32% | 0.34% | 0.30% | 0.32% | -0.03% | 0.01% | 0.24% | 0.51% | 1.18% | 4.10% |
| 2023 | 0.15% | 0.10% | 0.43% | 0.24% | 0.40% | 0.22% | 0.18% | 0.24% | -0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.58% | 2.62% |
| 2022 | 0.45% | 0.14% | 0.07% | 0.41% | 0.39% | 0.10% | 0.53% | 0.28% | 0.08% | 0.27% | -0.50% | 0.21% | 2.44% |
| 2021 | 0.05% | 0.22% | 0.56% | 0.52% | 0.39% | 0.23% | 0.78% | 0.16% | 0.07% | 0.23% | 0.36% | 0.35% | 3.97% |
| 2020 | 0.23% | 0.96% | 0.73% | 1.79% | -1.19% | -0.72% | -0.48% | -0.36% | 0.24% | 0.36% | -0.18% | 0.98% | 2.35% |
