易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,151.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2972元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率17.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式C目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.50亿 | 90.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,188.09万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 429.70万 | 2.59% |
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