易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0888元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式C目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 易方达中证800ETF联接发起式 | |
| 基金主代码 | 007856 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-10-21 | |
| 总份额 | 1.29亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为易方达中证800ETF的联接基金，主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，主要投资策略包括目标ETF投资策略、股票（含存托凭证）投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证800ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证800指数的表现密切相关。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 易方达中证800ETF联接发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007856 | 007857 |
| 子基金份额 | 9,234.27万 份 (2024-06-30) | 3,669.22万 份 (2024-06-30) |
