易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0888元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式C目标基金易方达中证800ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.02亿 | 9,234.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 8,990.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 9,634.27万 | 8,658.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,863.01万 | 8,384.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 6,914.49万 | 5,717.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 7,310.74万 | 5,809.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6,722.53万 | 5,626.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 3,355.48万 | 2,829.48万元 | -- |
