易方达中证800ETF联接发起式A
(007856.jj)中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,151.00
成立日期2019-10-21
总资产规模
1.21亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2972基金经理林伟斌刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率17.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17%
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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易方达中证800ETF联接发起式A.(007856) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证800ETF联接发起式A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.301.21亿9,376.39万--
2024-06-301.111.02亿9,234.27万--
2024-03-31--1.02亿8,990.63万--
2023-12-311.119,634.27万8,658.46万--
2023-09-30--9,863.01万8,384.77万--
2023-06-301.216,914.49万5,717.77万--
2023-03-311.267,310.74万5,809.09万--
2022-12-311.196,722.53万5,626.49万--