易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,151.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2972元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率17.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式C目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-12-19 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-18 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-12-17 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-12-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-13 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-12-12 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-12-11 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-12-10 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-12-09 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-12-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-12-05 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2024-12-04 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-12-03 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-12-02 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-28 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-11-27 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-11-26 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2024-11-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-11-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2024-11-21 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2024-11-20 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-11-19 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-11-18 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-14 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2024-11-13 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-11-12 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-11-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-11-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2024-11-07 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-11-06 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-04 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-01 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-31 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-10-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-10-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2024-10-28 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2024-10-25 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-10-24 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-10-23 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-10-22 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-10-21 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-10-18 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-10-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-10-16 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-10-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-10-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
