易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0888元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率20.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-19 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-07-16 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-15 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-07-12 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-08 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-02 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-07-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-26 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-25 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-24 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-06-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-06-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-13 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-06-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-06-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-06-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-06-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-04 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-06-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-05-28 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-05-27 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-05-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-05-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-05-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-05-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-05-20 | 1.1809元 | 1.1809元 |
