易方达中证800ETF联接发起式A (007856.jj)中证800 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数2,151.00 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2972元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率17.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
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易方达中证800ETF联接发起式A(007856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8,210.00元 | 0.15% | 2,736.00元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.12万元 | 0.15% | 3,736.00元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4,377.00元 | 0.15% | 1,459.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 6,048.00元 | 0.15% | 2,016.00元 | 0.05% |
