平安5-10年期政策性金融债债券A (007859.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券C | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券A(007859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1058元 | 1.2185元 |
| 2024-07-29 | 1.1048元 | 1.2175元 |
| 2024-07-26 | 1.1015元 | 1.2142元 |
| 2024-07-25 | 1.1005元 | 1.2132元 |
| 2024-07-24 | 1.0984元 | 1.2111元 |
| 2024-07-23 | 1.0985元 | 1.2112元 |
| 2024-07-22 | 1.0962元 | 1.2089元 |
| 2024-07-19 | 1.0933元 | 1.2060元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.2051元 |
| 2024-07-17 | 1.0934元 | 1.2061元 |
| 2024-07-16 | 1.0933元 | 1.2060元 |
| 2024-07-15 | 1.0929元 | 1.2056元 |
| 2024-07-12 | 1.0914元 | 1.2041元 |
| 2024-07-11 | 1.0906元 | 1.2033元 |
| 2024-07-10 | 1.0899元 | 1.2026元 |
| 2024-07-09 | 1.0898元 | 1.2025元 |
| 2024-07-08 | 1.0883元 | 1.2010元 |
| 2024-07-05 | 1.0914元 | 1.2041元 |
| 2024-07-04 | 1.0932元 | 1.2059元 |
| 2024-07-03 | 1.0936元 | 1.2063元 |
| 2024-07-02 | 1.0929元 | 1.2056元 |
| 2024-07-01 | 1.0917元 | 1.2044元 |
| 2024-06-28 | 1.0950元 | 1.2077元 |
| 2024-06-27 | 1.0946元 | 1.2073元 |
| 2024-06-26 | 1.0928元 | 1.2055元 |
| 2024-06-25 | 1.0917元 | 1.2044元 |
| 2024-06-24 | 1.0909元 | 1.2036元 |
| 2024-06-21 | 1.0896元 | 1.2023元 |
| 2024-06-20 | 1.0906元 | 1.2033元 |
| 2024-06-19 | 1.0908元 | 1.2035元 |
| 2024-06-18 | 1.0892元 | 1.2019元 |
| 2024-06-17 | 1.0885元 | 1.2012元 |
| 2024-06-14 | 1.0888元 | 1.2015元 |
| 2024-06-13 | 1.0881元 | 1.2008元 |
| 2024-06-12 | 1.0875元 | 1.2002元 |
| 2024-06-11 | 1.0878元 | 1.2005元 |
| 2024-06-07 | 1.0872元 | 1.1999元 |
| 2024-06-06 | 1.0874元 | 1.2001元 |
| 2024-06-05 | 1.0872元 | 1.1999元 |
| 2024-06-04 | 1.0861元 | 1.1988元 |
| 2024-06-03 | 1.0860元 | 1.1987元 |
| 2024-05-31 | 1.0846元 | 1.1973元 |
| 2024-05-30 | 1.0850元 | 1.1977元 |
| 2024-05-29 | 1.0857元 | 1.1984元 |
| 2024-05-28 | 1.0852元 | 1.1979元 |
| 2024-05-27 | 1.0843元 | 1.1970元 |
| 2024-05-24 | 1.0839元 | 1.1966元 |
| 2024-05-23 | 1.0844元 | 1.1971元 |
| 2024-05-22 | 1.0834元 | 1.1961元 |
| 2024-05-21 | 1.0832元 | 1.1959元 |
