华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0222 元 | 79.99亿 | 1.78亿元 | 2.17% | 2.17% |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.0098 元 | 37.63亿 | 3,687.28万元 | 0.97% | 2.65% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0171 元 | 37.63亿 | 6,434.40万元 | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
