华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 0.25% | 0.19% | 0.18% | 0.20% | 0.18% | 0.20% | 0.19% | 0.26% | 0.10% | 2.29% |
| 2023 | 0.17% | 0.16% | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.25% | 0.17% | 0.17% | 0.25% | 0.16% | 2.24% |
| 2022 | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.21% | 0.23% | 0.22% | 0.21% | 0.25% | 0.22% | 0.20% | 0.00% | 0.15% | 2.28% |
| 2021 | 0.16% | 0.12% | 0.21% | 0.29% | 0.33% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.40% | 0.58% | 0.15% | 0.20% | 3.17% |
| 2020 | 0.14% | 0.24% | 0.16% | 0.23% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.43% | 0.24% | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 2.94% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.20% | 0.19% | -- |
