华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0213元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0213元 | 1.1324元 |
| 2024-11-07 | 1.0213元 | 1.1324元 |
| 2024-11-06 | 1.0213元 | 1.1324元 |
| 2024-11-05 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2024-11-04 | 1.0212元 | 1.1323元 |
| 2024-11-01 | 1.0210元 | 1.1321元 |
| 2024-10-31 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2024-10-30 | 1.0209元 | 1.1320元 |
| 2024-10-29 | 1.0208元 | 1.1319元 |
| 2024-10-28 | 1.0207元 | 1.1318元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.1316元 |
| 2024-10-24 | 1.0205元 | 1.1316元 |
| 2024-10-23 | 1.0204元 | 1.1315元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.1315元 |
| 2024-10-21 | 1.0203元 | 1.1314元 |
| 2024-10-18 | 1.0201元 | 1.1312元 |
| 2024-10-17 | 1.0201元 | 1.1312元 |
| 2024-10-16 | 1.0200元 | 1.1311元 |
| 2024-10-15 | 1.0199元 | 1.1310元 |
| 2024-10-14 | 1.0199元 | 1.1310元 |
| 2024-10-11 | 1.0197元 | 1.1308元 |
| 2024-10-10 | 1.0196元 | 1.1307元 |
| 2024-10-09 | 1.0196元 | 1.1307元 |
| 2024-10-08 | 1.0195元 | 1.1306元 |
| 2024-09-30 | 1.0190元 | 1.1301元 |
| 2024-09-27 | 1.0188元 | 1.1299元 |
| 2024-09-26 | 1.0187元 | 1.1298元 |
| 2024-09-25 | 1.0186元 | 1.1297元 |
| 2024-09-24 | 1.0186元 | 1.1297元 |
| 2024-09-23 | 1.0185元 | 1.1296元 |
| 2024-09-20 | 1.0183元 | 1.1294元 |
| 2024-09-19 | 1.0183元 | 1.1294元 |
| 2024-09-18 | 1.0182元 | 1.1293元 |
| 2024-09-13 | 1.0179元 | 1.1290元 |
| 2024-09-12 | 1.0178元 | 1.1289元 |
| 2024-09-11 | 1.0178元 | 1.1289元 |
| 2024-09-10 | 1.0177元 | 1.1288元 |
| 2024-09-09 | 1.0177元 | 1.1288元 |
| 2024-09-06 | 1.0175元 | 1.1286元 |
| 2024-09-05 | 1.0174元 | 1.1285元 |
| 2024-09-04 | 1.0173元 | 1.1284元 |
| 2024-09-03 | 1.0173元 | 1.1284元 |
| 2024-09-02 | 1.0172元 | 1.1283元 |
| 2024-08-30 | 1.0170元 | 1.1281元 |
| 2024-08-29 | 1.0170元 | 1.1281元 |
| 2024-08-28 | 1.0169元 | 1.1280元 |
| 2024-08-27 | 1.0169元 | 1.1280元 |
| 2024-08-26 | 1.0168元 | 1.1279元 |
| 2024-08-23 | 1.0166元 | 1.1277元 |
| 2024-08-22 | 1.0165元 | 1.1276元 |
