华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 599.52万元 | 0.15% | 199.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,210.47万元 | 0.15% | 403.49万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.94万元 | 0.15% | 199.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 577.29万元 | 0.15% | 192.43万元 | 0.05% |
