华泰柏瑞锦泰一年定开债券 (007867.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数600.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理何子建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 |
| 基金主代码 | 007867 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-17 |
| 总份额 | 79.79亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金严格采用持有到期策略构建组合，本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款，基本保持各大类资产的配置比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
