惠升和风纯债A (007877.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债C 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债A(007877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.004 元 | 5,063.41万 | 20.25万元 | 0.38% | -- |
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.005 元 | 5,063.41万 | 25.32万元 | 0.47% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.013 元 | 2,988.42万 | 38.85万元 | 1.23% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.049 元 | 1,511.92万 | 74.08万元 | 4.50% | 7.20% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.03 元 | 1,511.92万 | 45.36万元 | 2.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
