惠升和风纯债A (007877.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债C 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债A(007877) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3,185.55万 | 3,037.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,332.28万 | 5,063.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,151.89万 | 2,988.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.98亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,681.55万 | 1,511.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,668.34万 | 2,441.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,620.74万 | 2,428.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5,163.15万 | 4,794.90万元 | -- |
