惠升和风纯债A (007877.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债C 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债A(007877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0697元 | 1.1847元 |
| 2024-12-20 | 1.0691元 | 1.1841元 |
| 2024-12-19 | 1.0673元 | 1.1823元 |
| 2024-12-18 | 1.0667元 | 1.1817元 |
| 2024-12-17 | 1.0673元 | 1.1823元 |
| 2024-12-16 | 1.0679元 | 1.1829元 |
| 2024-12-13 | 1.0664元 | 1.1814元 |
| 2024-12-12 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2024-12-11 | 1.0635元 | 1.1785元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.1781元 |
| 2024-12-09 | 1.0606元 | 1.1756元 |
| 2024-12-06 | 1.0593元 | 1.1743元 |
| 2024-12-05 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2024-12-04 | 1.0596元 | 1.1746元 |
| 2024-12-03 | 1.0584元 | 1.1734元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2024-11-29 | 1.0565元 | 1.1715元 |
| 2024-11-28 | 1.0556元 | 1.1706元 |
| 2024-11-27 | 1.0548元 | 1.1698元 |
| 2024-11-26 | 1.0548元 | 1.1698元 |
| 2024-11-25 | 1.0546元 | 1.1696元 |
| 2024-11-22 | 1.0537元 | 1.1687元 |
| 2024-11-21 | 1.0536元 | 1.1686元 |
| 2024-11-20 | 1.0525元 | 1.1675元 |
| 2024-11-19 | 1.0528元 | 1.1678元 |
| 2024-11-18 | 1.0522元 | 1.1672元 |
| 2024-11-15 | 1.0532元 | 1.1682元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.1682元 |
| 2024-11-13 | 1.0530元 | 1.1680元 |
| 2024-11-12 | 1.0535元 | 1.1685元 |
| 2024-11-11 | 1.0527元 | 1.1677元 |
| 2024-11-08 | 1.0523元 | 1.1673元 |
| 2024-11-07 | 1.0521元 | 1.1671元 |
| 2024-11-06 | 1.0513元 | 1.1663元 |
| 2024-11-05 | 1.0517元 | 1.1667元 |
| 2024-11-04 | 1.0512元 | 1.1662元 |
| 2024-11-01 | 1.0510元 | 1.1660元 |
| 2024-10-31 | 1.0500元 | 1.1650元 |
| 2024-10-30 | 1.0492元 | 1.1642元 |
| 2024-10-29 | 1.0491元 | 1.1641元 |
| 2024-10-28 | 1.0485元 | 1.1635元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.1641元 |
| 2024-10-24 | 1.0489元 | 1.1639元 |
| 2024-10-23 | 1.0489元 | 1.1639元 |
| 2024-10-22 | 1.0499元 | 1.1649元 |
| 2024-10-21 | 1.0518元 | 1.1668元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.1670元 |
| 2024-10-17 | 1.0528元 | 1.1678元 |
| 2024-10-16 | 1.0514元 | 1.1664元 |
| 2024-10-15 | 1.0521元 | 1.1671元 |
