惠升和风纯债A(007877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0573元 | 1.1633元 |
| 2024-07-25 | 1.0572元 | 1.1632元 |
| 2024-07-24 | 1.0569元 | 1.1629元 |
| 2024-07-23 | 1.0569元 | 1.1629元 |
| 2024-07-22 | 1.0561元 | 1.1621元 |
| 2024-07-19 | 1.0544元 | 1.1604元 |
| 2024-07-18 | 1.0540元 | 1.1600元 |
| 2024-07-17 | 1.0543元 | 1.1603元 |
| 2024-07-16 | 1.0542元 | 1.1602元 |
| 2024-07-15 | 1.0541元 | 1.1601元 |
| 2024-07-12 | 1.0535元 | 1.1595元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.1590元 |
| 2024-07-10 | 1.0525元 | 1.1585元 |
| 2024-07-09 | 1.0523元 | 1.1583元 |
| 2024-07-08 | 1.0514元 | 1.1574元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.1587元 |
| 2024-07-04 | 1.0536元 | 1.1596元 |
| 2024-07-03 | 1.0538元 | 1.1598元 |
| 2024-07-02 | 1.0531元 | 1.1591元 |
| 2024-07-01 | 1.0522元 | 1.1582元 |
| 2024-06-28 | 1.0530元 | 1.1590元 |
| 2024-06-27 | 1.0530元 | 1.1590元 |
| 2024-06-26 | 1.0522元 | 1.1582元 |
| 2024-06-25 | 1.0517元 | 1.1577元 |
| 2024-06-24 | 1.0511元 | 1.1571元 |
| 2024-06-21 | 1.0505元 | 1.1565元 |
| 2024-06-20 | 1.0509元 | 1.1569元 |
| 2024-06-19 | 1.0508元 | 1.1568元 |
| 2024-06-18 | 1.0499元 | 1.1559元 |
| 2024-06-17 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2024-06-14 | 1.0495元 | 1.1555元 |
| 2024-06-13 | 1.0494元 | 1.1554元 |
| 2024-06-12 | 1.0494元 | 1.1554元 |
| 2024-06-11 | 1.0494元 | 1.1554元 |
| 2024-06-07 | 1.0492元 | 1.1552元 |
| 2024-06-06 | 1.0492元 | 1.1552元 |
| 2024-06-05 | 1.0492元 | 1.1552元 |
| 2024-06-04 | 1.0487元 | 1.1547元 |
| 2024-06-03 | 1.0486元 | 1.1546元 |
| 2024-05-31 | 1.0480元 | 1.1540元 |
| 2024-05-30 | 1.0478元 | 1.1538元 |
| 2024-05-29 | 1.0476元 | 1.1536元 |
| 2024-05-28 | 1.0474元 | 1.1534元 |
| 2024-05-27 | 1.0471元 | 1.1531元 |
| 2024-05-24 | 1.0470元 | 1.1530元 |
| 2024-05-23 | 1.0471元 | 1.1531元 |
| 2024-05-22 | 1.0467元 | 1.1527元 |
| 2024-05-21 | 1.0595元 | 1.1525元 |
| 2024-05-20 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2024-05-17 | 1.0594元 | 1.1524元 |
