惠升和风纯债A (007877.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2019-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0697元基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金惠升和风纯债C 、 惠升和风纯债E | ||||
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惠升和风纯债A(007877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 386.50万元 | 0.30% | 128.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 125.16万元 | 0.30% | 41.72万元 | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4.73万元 | 0.30% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 46.62万元 | 0.30% | 15.54万元 | 0.10% |
