银河聚星两年定开债券 (007890.jj)银河基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0157元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0157元 | 1.1269元 |
| 2024-12-13 | 1.0153元 | 1.1265元 |
| 2024-12-06 | 1.0140元 | 1.1252元 |
| 2024-11-29 | 1.0136元 | 1.1248元 |
| 2024-11-22 | 1.0132元 | 1.1244元 |
| 2024-11-15 | 1.0281元 | 1.1241元 |
| 2024-11-08 | 1.0263元 | 1.1223元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.1214元 |
| 2024-10-25 | 1.0247元 | 1.1207元 |
| 2024-10-18 | 1.0237元 | 1.1197元 |
| 2024-10-11 | 1.0233元 | 1.1193元 |
| 2024-09-30 | 1.0228元 | 1.1188元 |
| 2024-09-27 | 1.0227元 | 1.1187元 |
| 2024-09-20 | 1.0223元 | 1.1183元 |
| 2024-09-13 | 1.0220元 | 1.1180元 |
| 2024-09-06 | 1.0216元 | 1.1176元 |
| 2024-08-30 | 1.0213元 | 1.1173元 |
| 2024-08-23 | 1.0209元 | 1.1169元 |
| 2024-08-16 | 1.0205元 | 1.1165元 |
| 2024-08-09 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2024-08-02 | 1.0197元 | 1.1157元 |
| 2024-07-26 | 1.0193元 | 1.1153元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.1150元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.1146元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.1143元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.1139元 |
| 2024-06-21 | 1.0176元 | 1.1136元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1131元 |
| 2024-06-07 | 1.0168元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.1124元 |
| 2024-05-24 | 1.0161元 | 1.1121元 |
| 2024-05-17 | 1.0157元 | 1.1117元 |
| 2024-05-10 | 1.0154元 | 1.1114元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.1109元 |
| 2024-04-26 | 1.0147元 | 1.1107元 |
| 2024-04-19 | 1.0144元 | 1.1104元 |
| 2024-04-12 | 1.0140元 | 1.1100元 |
| 2024-04-03 | 1.0136元 | 1.1096元 |
| 2024-03-29 | 1.0133元 | 1.1093元 |
| 2024-03-22 | 1.0130元 | 1.1090元 |
| 2024-03-15 | 1.0128元 | 1.1088元 |
| 2024-03-08 | 1.0124元 | 1.1084元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.1081元 |
| 2024-02-23 | 1.0117元 | 1.1077元 |
| 2024-02-08 | 1.0109元 | 1.1069元 |
| 2024-02-02 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-02-01 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-01-31 | 1.0105元 | 1.1065元 |
| 2024-01-30 | 1.0105元 | 1.1065元 |
| 2024-01-29 | 1.0104元 | 1.1064元 |
