银河聚星两年定开债券 (007890.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0193元基金经理蒋磊 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
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银河聚星两年定开债券(007890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0193元 | 1.1153元 |
| 2024-07-19 | 1.0190元 | 1.1150元 |
| 2024-07-12 | 1.0186元 | 1.1146元 |
| 2024-07-05 | 1.0183元 | 1.1143元 |
| 2024-06-28 | 1.0179元 | 1.1139元 |
| 2024-06-21 | 1.0176元 | 1.1136元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.1131元 |
| 2024-06-07 | 1.0168元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.1124元 |
| 2024-05-24 | 1.0161元 | 1.1121元 |
| 2024-05-17 | 1.0157元 | 1.1117元 |
| 2024-05-10 | 1.0154元 | 1.1114元 |
| 2024-04-30 | 1.0149元 | 1.1109元 |
| 2024-04-26 | 1.0147元 | 1.1107元 |
| 2024-04-19 | 1.0144元 | 1.1104元 |
| 2024-04-12 | 1.0140元 | 1.1100元 |
| 2024-04-03 | 1.0136元 | 1.1096元 |
| 2024-03-29 | 1.0133元 | 1.1093元 |
| 2024-03-22 | 1.0130元 | 1.1090元 |
| 2024-03-15 | 1.0128元 | 1.1088元 |
| 2024-03-08 | 1.0124元 | 1.1084元 |
| 2024-03-01 | 1.0121元 | 1.1081元 |
| 2024-02-23 | 1.0117元 | 1.1077元 |
| 2024-02-08 | 1.0109元 | 1.1069元 |
| 2024-02-02 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-02-01 | 1.0106元 | 1.1066元 |
| 2024-01-31 | 1.0105元 | 1.1065元 |
| 2024-01-30 | 1.0105元 | 1.1065元 |
| 2024-01-29 | 1.0104元 | 1.1064元 |
| 2024-01-26 | 1.0103元 | 1.1063元 |
| 2024-01-25 | 1.0103元 | 1.1063元 |
| 2024-01-24 | 1.0102元 | 1.1062元 |
| 2024-01-23 | 1.0102元 | 1.1062元 |
| 2024-01-22 | 1.0101元 | 1.1061元 |
| 2024-01-19 | 1.0100元 | 1.1060元 |
| 2024-01-18 | 1.0099元 | 1.1059元 |
| 2024-01-17 | 1.0099元 | 1.1059元 |
| 2024-01-16 | 1.0098元 | 1.1058元 |
| 2024-01-15 | 1.0098元 | 1.1058元 |
| 2024-01-12 | 1.0096元 | 1.1056元 |
| 2024-01-11 | 1.0096元 | 1.1056元 |
| 2024-01-10 | 1.0095元 | 1.1055元 |
| 2024-01-05 | 1.0093元 | 1.1053元 |
| 2023-12-29 | 1.0089元 | 1.1049元 |
| 2023-12-22 | 1.0085元 | 1.1045元 |
| 2023-12-15 | 1.0080元 | 1.1040元 |
| 2023-12-08 | 1.0076元 | 1.1036元 |
| 2023-12-01 | 1.0072元 | 1.1032元 |
| 2023-11-24 | 1.0068元 | 1.1028元 |
| 2023-11-17 | 1.0513元 | 1.1023元 |
