大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9275元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接A目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,281.21万 | 82.26% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.68万 | 17.09% |
| 3 | 其他资产 | 73.64万 | 0.65% |
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