大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9270元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接A目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-12-18 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-12-17 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-12 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-12-11 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-12-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-12-09 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-12-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-04 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-12-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-02 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-28 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-27 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-22 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-19 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-15 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-14 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-11-12 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-11-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-08 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-11-05 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-04 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-10-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-10-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-24 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-10-23 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-10-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-10-18 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-10-17 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-10-16 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
