大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9275元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接A目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-07-26 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-07-25 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-24 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-22 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-07-19 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-18 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-15 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-10 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-03 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-02 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-01 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-28 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-06-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-26 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-24 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-19 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-17 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-14 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-30 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-05-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
