大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9270元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接A目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.32万元 | 0.60% | 1.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.08万元 | 0.60% | 3.18万元 | 0.10% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.43万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.25万元 | 0.60% | 6.21万元 | 0.10% |
