大成有色金属期货ETF联接C (007911.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9275元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成有色金属期货ETF联接A目标基金大成有色金属期货ETF | ||||
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大成有色金属期货ETF联接C(007911) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,228.62万 | 7,380.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,457.13万 | 7,990.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 5,904.23万 | 6,486.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.22亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.55亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.45亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1.03亿 | 1.09亿元 | -- |
