新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.42亿 | 89.04% |
| (其中) 债券 | 4.42亿 | 89.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,800.40万 | 9.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 629.50万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 3.71万 | 0.01% |
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