新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 0.29% | 0.13% | 0.25% | 0.20% | 0.16% | 0.17% | 0.05% | 0.06% | 0.19% | 0.29% | 0.54% | 2.63% |
| 2023 | 0.31% | 0.25% | 0.29% | 0.26% | 0.38% | 0.17% | 0.24% | 0.28% | 0.02% | 0.14% | 0.18% | 0.37% | 2.93% |
| 2022 | 0.30% | 0.18% | 0.14% | 0.31% | 0.25% | 0.08% | 0.23% | 0.20% | 0.07% | 0.18% | -0.23% | 0.08% | 1.82% |
| 2021 | 0.13% | 0.27% | 0.33% | 0.26% | 0.32% | 0.14% | 0.53% | 0.15% | 0.22% | 0.20% | 0.41% | 0.25% | 3.26% |
| 2020 | 0.21% | 0.57% | 0.29% | 0.66% | -0.10% | -0.33% | -0.07% | 0.25% | 0.16% | 0.17% | 0.12% | 0.27% | 2.20% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.29% | -- |
