新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.02 元 | 4.58亿 | 916.51万元 | 1.93% | 5.22% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.035 元 | 6.80亿 | 2,381.72万元 | 3.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
