新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.74亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.05亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.15亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.44亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2.64亿 | 2.60亿元 | -- |
