新华鑫日享中短债债券B (007912.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2019-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0714元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫日享中短债债券A 、 新华鑫日享中短债债券C | ||||
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新华鑫日享中短债债券B(007912) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 新华鑫日享中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 004981 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-12-19 | ||
| 总份额 | 3.94亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，重点投资中短债主题证券，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。本基金投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 新华鑫日享中短债债券A | 新华鑫日享中短债债券C | 新华鑫日享中短债债券B |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004981 | 006695 | 007912 |
| 子基金份额 | 1.77亿 份 (2024-09-30) | 6,761.01万 份 (2024-09-30) | 1.49亿 份 (2024-09-30) |
