鹏华中证500ETF联接A (007932.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2155元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率124.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接C 、 鹏华中证500ETF联接I目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2155元 | 1.2655元 |
| 2025-01-07 | 1.2200元 | 1.2700元 |
| 2025-01-06 | 1.2081元 | 1.2581元 |
| 2025-01-03 | 1.2086元 | 1.2586元 |
| 2025-01-02 | 1.2326元 | 1.2826元 |
| 2024-12-31 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-12-30 | 1.3059元 | 1.3559元 |
| 2024-12-27 | 1.3054元 | 1.3554元 |
| 2024-12-26 | 1.3028元 | 1.3528元 |
| 2024-12-25 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2024-12-24 | 1.3045元 | 1.3545元 |
| 2024-12-23 | 1.2885元 | 1.3385元 |
| 2024-12-20 | 1.3089元 | 1.3589元 |
| 2024-12-19 | 1.3051元 | 1.3551元 |
| 2024-12-18 | 1.3023元 | 1.3523元 |
| 2024-12-17 | 1.2941元 | 1.3441元 |
| 2024-12-16 | 1.3073元 | 1.3573元 |
| 2024-12-13 | 1.3233元 | 1.3733元 |
| 2024-12-12 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2024-12-11 | 1.3336元 | 1.3836元 |
| 2024-12-10 | 1.3220元 | 1.3720元 |
| 2024-12-09 | 1.3123元 | 1.3623元 |
| 2024-12-06 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2024-12-05 | 1.3030元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.2977元 | 1.3477元 |
| 2024-12-03 | 1.3079元 | 1.3579元 |
| 2024-12-02 | 1.3101元 | 1.3601元 |
| 2024-11-29 | 1.2914元 | 1.3414元 |
| 2024-11-28 | 1.2706元 | 1.3206元 |
| 2024-11-27 | 1.2800元 | 1.3300元 |
| 2024-11-26 | 1.2572元 | 1.3072元 |
| 2024-11-25 | 1.2654元 | 1.3154元 |
| 2024-11-22 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-11-21 | 1.3163元 | 1.3663元 |
| 2024-11-20 | 1.3177元 | 1.3677元 |
| 2024-11-19 | 1.3049元 | 1.3549元 |
| 2024-11-18 | 1.2839元 | 1.3339元 |
| 2024-11-15 | 1.3030元 | 1.3530元 |
| 2024-11-14 | 1.3342元 | 1.3842元 |
| 2024-11-13 | 1.3709元 | 1.4209元 |
| 2024-11-12 | 1.3717元 | 1.4217元 |
| 2024-11-11 | 1.3853元 | 1.4353元 |
| 2024-11-08 | 1.3634元 | 1.4134元 |
| 2024-11-07 | 1.3665元 | 1.4165元 |
| 2024-11-06 | 1.3429元 | 1.3929元 |
| 2024-11-05 | 1.3400元 | 1.3900元 |
| 2024-11-04 | 1.3021元 | 1.3521元 |
| 2024-11-01 | 1.2826元 | 1.3326元 |
| 2024-10-31 | 1.2974元 | 1.3474元 |
| 2024-10-30 | 1.2842元 | 1.3342元 |
