鹏华中证500ETF联接A (007932.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0562元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率32.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接C目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0562元 | 1.1062元 |
| 2024-07-25 | 1.0410元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0417元 | 1.0917元 |
| 2024-07-23 | 1.0531元 | 1.1031元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.0837元 | 1.1337元 |
| 2024-07-18 | 1.0847元 | 1.1347元 |
| 2024-07-17 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-07-16 | 1.0885元 | 1.1385元 |
| 2024-07-15 | 1.0853元 | 1.1353元 |
| 2024-07-12 | 1.0928元 | 1.1428元 |
| 2024-07-11 | 1.0964元 | 1.1464元 |
| 2024-07-10 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2024-07-09 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2024-07-08 | 1.0630元 | 1.1130元 |
| 2024-07-05 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2024-07-04 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-07-03 | 1.0884元 | 1.1384元 |
| 2024-07-02 | 1.0961元 | 1.1461元 |
| 2024-07-01 | 1.1071元 | 1.1571元 |
| 2024-06-28 | 1.0947元 | 1.1447元 |
| 2024-06-27 | 1.0912元 | 1.1412元 |
| 2024-06-26 | 1.1099元 | 1.1599元 |
| 2024-06-25 | 1.0942元 | 1.1442元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.1535元 |
| 2024-06-21 | 1.1258元 | 1.1758元 |
| 2024-06-20 | 1.1239元 | 1.1739元 |
| 2024-06-19 | 1.1387元 | 1.1887元 |
| 2024-06-18 | 1.1509元 | 1.2009元 |
| 2024-06-17 | 1.1458元 | 1.1958元 |
| 2024-06-14 | 1.1472元 | 1.1972元 |
| 2024-06-13 | 1.1436元 | 1.1936元 |
| 2024-06-12 | 1.1504元 | 1.2004元 |
| 2024-06-11 | 1.1463元 | 1.1963元 |
| 2024-06-07 | 1.1445元 | 1.1945元 |
| 2024-06-06 | 1.1475元 | 1.1975元 |
| 2024-06-05 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2024-06-04 | 1.1683元 | 1.2183元 |
| 2024-06-03 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2024-05-31 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2024-05-30 | 1.1610元 | 1.2110元 |
| 2024-05-29 | 1.1640元 | 1.2140元 |
| 2024-05-28 | 1.1610元 | 1.2110元 |
| 2024-05-27 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2024-05-24 | 1.1602元 | 1.2102元 |
| 2024-05-23 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2024-05-22 | 1.1907元 | 1.2407元 |
| 2024-05-21 | 1.1921元 | 1.2421元 |
| 2024-05-20 | 1.2015元 | 1.2515元 |
| 2024-05-17 | 1.1945元 | 1.2445元 |
