富国泽利纯债债券A (007949.jj)富国基金管理有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理武磊 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国泽利纯债债券C | ||||
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富国泽利纯债债券A(007949) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.83亿 | 99.84% |
| (其中) 债券 | 40.68亿 | 99.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,506.22万 | 0.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.44万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 60.63万 | 0.01% |
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