富国泽利纯债债券A
(007949.jj)富国基金管理有限公司持有人户数661.00		成立日期2020-03-10
总资产规模
26.82亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理武磊 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
相关基金: 主从基金富国泽利纯债债券C
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富国泽利纯债债券A(007949) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国泽利纯债债券A.(007949) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国泽利纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元26.82亿24.04亿元--
2024-06-301.12元24.86亿22.25亿元--
2024-03-31--20.41亿18.49亿元--
2023-12-311.09元18.34亿16.81亿元--
2023-09-30--5.13亿4.75亿元--
2023-06-301.07元5.60亿5.22亿元--
2023-03-311.06元7.75亿7.29亿元--

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