富国泽利纯债债券A (007949.jj)富国基金管理有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理武磊 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国泽利纯债债券C | ||||
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富国泽利纯债债券A(007949) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.01 元 | 24.04亿 | 2,403.62万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
