富国泽利纯债债券A (007949.jj)富国基金管理有限公司持有人户数661.00 | 成立日期 | 2020-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理武磊 、 李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金富国泽利纯债债券C | ||||
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富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1358元 | 1.1818元 |
| 2024-12-31 | 1.1336元 | 1.1796元 |
| 2024-12-30 | 1.1318元 | 1.1778元 |
| 2024-12-27 | 1.1313元 | 1.1773元 |
| 2024-12-26 | 1.1296元 | 1.1756元 |
| 2024-12-25 | 1.1296元 | 1.1756元 |
| 2024-12-24 | 1.1303元 | 1.1763元 |
| 2024-12-23 | 1.1309元 | 1.1769元 |
| 2024-12-20 | 1.1301元 | 1.1761元 |
| 2024-12-19 | 1.1287元 | 1.1747元 |
| 2024-12-18 | 1.1290元 | 1.1750元 |
| 2024-12-17 | 1.1298元 | 1.1758元 |
| 2024-12-16 | 1.1303元 | 1.1763元 |
| 2024-12-13 | 1.1288元 | 1.1748元 |
| 2024-12-12 | 1.1270元 | 1.1730元 |
| 2024-12-11 | 1.1266元 | 1.1726元 |
| 2024-12-10 | 1.1268元 | 1.1728元 |
| 2024-12-09 | 1.1242元 | 1.1702元 |
| 2024-12-06 | 1.1238元 | 1.1698元 |
| 2024-12-05 | 1.1236元 | 1.1696元 |
| 2024-12-04 | 1.1230元 | 1.1690元 |
| 2024-12-03 | 1.1220元 | 1.1680元 |
| 2024-12-02 | 1.1219元 | 1.1679元 |
| 2024-11-29 | 1.1192元 | 1.1652元 |
| 2024-11-28 | 1.1181元 | 1.1641元 |
| 2024-11-27 | 1.1175元 | 1.1635元 |
| 2024-11-26 | 1.1170元 | 1.1630元 |
| 2024-11-25 | 1.1264元 | 1.1624元 |
| 2024-11-22 | 1.1254元 | 1.1614元 |
| 2024-11-21 | 1.1249元 | 1.1609元 |
| 2024-11-20 | 1.1242元 | 1.1602元 |
| 2024-11-19 | 1.1241元 | 1.1601元 |
| 2024-11-18 | 1.1240元 | 1.1600元 |
| 2024-11-15 | 1.1242元 | 1.1602元 |
| 2024-11-14 | 1.1239元 | 1.1599元 |
| 2024-11-13 | 1.1239元 | 1.1599元 |
| 2024-11-12 | 1.1240元 | 1.1600元 |
| 2024-11-11 | 1.1232元 | 1.1592元 |
| 2024-11-08 | 1.1225元 | 1.1585元 |
| 2024-11-07 | 1.1220元 | 1.1580元 |
| 2024-11-06 | 1.1210元 | 1.1570元 |
| 2024-11-05 | 1.1204元 | 1.1564元 |
| 2024-11-04 | 1.1201元 | 1.1561元 |
| 2024-11-01 | 1.1195元 | 1.1555元 |
| 2024-10-31 | 1.1182元 | 1.1542元 |
| 2024-10-30 | 1.1178元 | 1.1538元 |
| 2024-10-29 | 1.1176元 | 1.1536元 |
| 2024-10-28 | 1.1177元 | 1.1537元 |
| 2024-10-25 | 1.1184元 | 1.1544元 |
| 2024-10-24 | 1.1188元 | 1.1548元 |
