富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1214元 | 1.1574元 |
| 2024-07-30 | 1.1211元 | 1.1571元 |
| 2024-07-29 | 1.1209元 | 1.1569元 |
| 2024-07-26 | 1.1206元 | 1.1566元 |
| 2024-07-25 | 1.1203元 | 1.1563元 |
| 2024-07-24 | 1.1199元 | 1.1559元 |
| 2024-07-23 | 1.1198元 | 1.1558元 |
| 2024-07-22 | 1.1194元 | 1.1554元 |
| 2024-07-19 | 1.1187元 | 1.1547元 |
| 2024-07-18 | 1.1185元 | 1.1545元 |
| 2024-07-17 | 1.1186元 | 1.1546元 |
| 2024-07-16 | 1.1186元 | 1.1546元 |
| 2024-07-15 | 1.1185元 | 1.1545元 |
| 2024-07-12 | 1.1182元 | 1.1542元 |
| 2024-07-11 | 1.1179元 | 1.1539元 |
| 2024-07-10 | 1.1178元 | 1.1538元 |
| 2024-07-09 | 1.1177元 | 1.1537元 |
| 2024-07-08 | 1.1174元 | 1.1534元 |
| 2024-07-05 | 1.1177元 | 1.1537元 |
| 2024-07-04 | 1.1180元 | 1.1540元 |
| 2024-07-03 | 1.1179元 | 1.1539元 |
| 2024-07-02 | 1.1176元 | 1.1536元 |
| 2024-07-01 | 1.1172元 | 1.1532元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.1535元 |
| 2024-06-27 | 1.1173元 | 1.1533元 |
| 2024-06-26 | 1.1169元 | 1.1529元 |
| 2024-06-25 | 1.1167元 | 1.1527元 |
| 2024-06-24 | 1.1164元 | 1.1524元 |
| 2024-06-21 | 1.1161元 | 1.1521元 |
| 2024-06-20 | 1.1162元 | 1.1522元 |
| 2024-06-19 | 1.1160元 | 1.1520元 |
| 2024-06-18 | 1.1157元 | 1.1517元 |
| 2024-06-17 | 1.1155元 | 1.1515元 |
| 2024-06-14 | 1.1154元 | 1.1514元 |
| 2024-06-13 | 1.1152元 | 1.1512元 |
| 2024-06-12 | 1.1150元 | 1.1510元 |
| 2024-06-11 | 1.1149元 | 1.1509元 |
| 2024-06-07 | 1.1145元 | 1.1505元 |
| 2024-06-06 | 1.1143元 | 1.1503元 |
| 2024-06-05 | 1.1140元 | 1.1500元 |
| 2024-06-04 | 1.1137元 | 1.1497元 |
| 2024-06-03 | 1.1135元 | 1.1495元 |
| 2024-05-31 | 1.1131元 | 1.1491元 |
| 2024-05-30 | 1.1130元 | 1.1490元 |
| 2024-05-29 | 1.1128元 | 1.1488元 |
| 2024-05-28 | 1.1125元 | 1.1485元 |
| 2024-05-27 | 1.1123元 | 1.1483元 |
| 2024-05-24 | 1.1121元 | 1.1481元 |
| 2024-05-23 | 1.1121元 | 1.1481元 |
| 2024-05-22 | 1.1117元 | 1.1477元 |
