富国泽利纯债债券A(007949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1177元 | 1.1537元 |
| 2024-07-04 | 1.1180元 | 1.1540元 |
| 2024-07-03 | 1.1179元 | 1.1539元 |
| 2024-07-02 | 1.1176元 | 1.1536元 |
| 2024-07-01 | 1.1172元 | 1.1532元 |
| 2024-06-28 | 1.1175元 | 1.1535元 |
| 2024-06-27 | 1.1173元 | 1.1533元 |
| 2024-06-26 | 1.1169元 | 1.1529元 |
| 2024-06-25 | 1.1167元 | 1.1527元 |
| 2024-06-24 | 1.1164元 | 1.1524元 |
| 2024-06-21 | 1.1161元 | 1.1521元 |
| 2024-06-20 | 1.1162元 | 1.1522元 |
| 2024-06-19 | 1.1160元 | 1.1520元 |
| 2024-06-18 | 1.1157元 | 1.1517元 |
| 2024-06-17 | 1.1155元 | 1.1515元 |
| 2024-06-14 | 1.1154元 | 1.1514元 |
| 2024-06-13 | 1.1152元 | 1.1512元 |
| 2024-06-12 | 1.1150元 | 1.1510元 |
| 2024-06-11 | 1.1149元 | 1.1509元 |
| 2024-06-07 | 1.1145元 | 1.1505元 |
| 2024-06-06 | 1.1143元 | 1.1503元 |
| 2024-06-05 | 1.1140元 | 1.1500元 |
| 2024-06-04 | 1.1137元 | 1.1497元 |
| 2024-06-03 | 1.1135元 | 1.1495元 |
| 2024-05-31 | 1.1131元 | 1.1491元 |
| 2024-05-30 | 1.1130元 | 1.1490元 |
| 2024-05-29 | 1.1128元 | 1.1488元 |
| 2024-05-28 | 1.1125元 | 1.1485元 |
| 2024-05-27 | 1.1123元 | 1.1483元 |
| 2024-05-24 | 1.1121元 | 1.1481元 |
| 2024-05-23 | 1.1121元 | 1.1481元 |
| 2024-05-22 | 1.1117元 | 1.1477元 |
| 2024-05-21 | 1.1116元 | 1.1476元 |
| 2024-05-20 | 1.1116元 | 1.1476元 |
| 2024-05-17 | 1.1113元 | 1.1473元 |
| 2024-05-16 | 1.1114元 | 1.1474元 |
| 2024-05-15 | 1.1114元 | 1.1474元 |
| 2024-05-14 | 1.1110元 | 1.1470元 |
| 2024-05-13 | 1.1107元 | 1.1467元 |
| 2024-05-10 | 1.1103元 | 1.1463元 |
| 2024-05-09 | 1.1103元 | 1.1463元 |
| 2024-05-08 | 1.1104元 | 1.1464元 |
| 2024-05-07 | 1.1101元 | 1.1461元 |
| 2024-05-06 | 1.1091元 | 1.1451元 |
| 2024-04-30 | 1.1083元 | 1.1443元 |
| 2024-04-29 | 1.1077元 | 1.1437元 |
| 2024-04-26 | 1.1092元 | 1.1452元 |
| 2024-04-25 | 1.1102元 | 1.1462元 |
| 2024-04-24 | 1.1105元 | 1.1465元 |
| 2024-04-23 | 1.1113元 | 1.1473元 |
