招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
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招商信用增强债券C(007951) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,554.00万 | 6.49% |
| (其中) 股票 | 7,554.00万 | 6.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.78亿 | 92.57% |
| (其中) 债券 | 10.58亿 | 90.89% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,960.11万 | 1.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.28万 | 0.92% |
| 4 | 其他资产 | 30.95万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,580.48万 | 4.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 998.42万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550.03万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.15万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 211.85万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 753.00 | 0.00% |
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