招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
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招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0167元 | 1.1969元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.1966元 |
| 2024-07-26 | 1.0163元 | 1.1965元 |
| 2024-07-25 | 1.0139元 | 1.1941元 |
| 2024-07-24 | 1.0141元 | 1.1943元 |
| 2024-07-23 | 1.0149元 | 1.1951元 |
| 2024-07-22 | 1.0175元 | 1.1977元 |
| 2024-07-19 | 1.0170元 | 1.1972元 |
| 2024-07-18 | 1.0163元 | 1.1965元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.1958元 |
| 2024-07-16 | 1.0160元 | 1.1962元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.1955元 |
| 2024-07-12 | 1.0159元 | 1.1961元 |
| 2024-07-11 | 1.0158元 | 1.1960元 |
| 2024-07-10 | 1.0137元 | 1.1939元 |
| 2024-07-09 | 1.0132元 | 1.1934元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.1917元 |
| 2024-07-05 | 1.0137元 | 1.1939元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.1933元 |
| 2024-07-03 | 1.0144元 | 1.1946元 |
| 2024-07-02 | 1.0146元 | 1.1948元 |
| 2024-07-01 | 1.0150元 | 1.1952元 |
| 2024-06-28 | 1.0148元 | 1.1950元 |
| 2024-06-27 | 1.0139元 | 1.1941元 |
| 2024-06-26 | 1.0154元 | 1.1956元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.1938元 |
| 2024-06-24 | 1.0139元 | 1.1941元 |
| 2024-06-21 | 1.0165元 | 1.1967元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.1970元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.1981元 |
| 2024-06-18 | 1.0186元 | 1.1988元 |
| 2024-06-17 | 1.0179元 | 1.1981元 |
| 2024-06-14 | 1.0180元 | 1.1982元 |
| 2024-06-13 | 1.0183元 | 1.1985元 |
| 2024-06-12 | 1.0189元 | 1.1991元 |
| 2024-06-11 | 1.0181元 | 1.1983元 |
| 2024-06-07 | 1.0174元 | 1.1976元 |
| 2024-06-06 | 1.0219元 | 1.1971元 |
| 2024-06-05 | 1.0223元 | 1.1975元 |
| 2024-06-04 | 1.0222元 | 1.1974元 |
| 2024-06-03 | 1.0212元 | 1.1964元 |
| 2024-05-31 | 1.0220元 | 1.1972元 |
| 2024-05-30 | 1.0217元 | 1.1969元 |
| 2024-05-29 | 1.0220元 | 1.1972元 |
| 2024-05-28 | 1.0211元 | 1.1963元 |
| 2024-05-27 | 1.0211元 | 1.1963元 |
| 2024-05-24 | 1.0198元 | 1.1950元 |
| 2024-05-23 | 1.0208元 | 1.1960元 |
| 2024-05-22 | 1.0224元 | 1.1976元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.1973元 |
