招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
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招商信用增强债券C(007951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0434元 | 1.2366元 |
| 2024-12-20 | 1.0464元 | 1.2396元 |
| 2024-12-19 | 1.0431元 | 1.2363元 |
| 2024-12-18 | 1.0429元 | 1.2361元 |
| 2024-12-17 | 1.0423元 | 1.2355元 |
| 2024-12-16 | 1.0454元 | 1.2386元 |
| 2024-12-13 | 1.0476元 | 1.2408元 |
| 2024-12-12 | 1.0501元 | 1.2433元 |
| 2024-12-11 | 1.0488元 | 1.2420元 |
| 2024-12-10 | 1.0470元 | 1.2402元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.2354元 |
| 2024-12-06 | 1.0488元 | 1.2350元 |
| 2024-12-05 | 1.0474元 | 1.2336元 |
| 2024-12-04 | 1.0445元 | 1.2307元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.2322元 |
| 2024-12-02 | 1.0464元 | 1.2326元 |
| 2024-11-29 | 1.0419元 | 1.2281元 |
| 2024-11-28 | 1.0384元 | 1.2246元 |
| 2024-11-27 | 1.0391元 | 1.2253元 |
| 2024-11-26 | 1.0356元 | 1.2218元 |
| 2024-11-25 | 1.0354元 | 1.2216元 |
| 2024-11-22 | 1.0358元 | 1.2220元 |
| 2024-11-21 | 1.0413元 | 1.2275元 |
| 2024-11-20 | 1.0415元 | 1.2277元 |
| 2024-11-19 | 1.0403元 | 1.2265元 |
| 2024-11-18 | 1.0353元 | 1.2215元 |
| 2024-11-15 | 1.0387元 | 1.2249元 |
| 2024-11-14 | 1.0425元 | 1.2287元 |
| 2024-11-13 | 1.0489元 | 1.2351元 |
| 2024-11-12 | 1.0488元 | 1.2350元 |
| 2024-11-11 | 1.0524元 | 1.2386元 |
| 2024-11-08 | 1.0468元 | 1.2330元 |
| 2024-11-07 | 1.0447元 | 1.2309元 |
| 2024-11-06 | 1.0437元 | 1.2299元 |
| 2024-11-05 | 1.0435元 | 1.2297元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.2235元 |
| 2024-11-01 | 1.0330元 | 1.2192元 |
| 2024-10-31 | 1.0365元 | 1.2227元 |
| 2024-10-30 | 1.0337元 | 1.2199元 |
| 2024-10-29 | 1.0343元 | 1.2205元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.2243元 |
| 2024-10-25 | 1.0363元 | 1.2225元 |
| 2024-10-24 | 1.0333元 | 1.2195元 |
| 2024-10-23 | 1.0344元 | 1.2206元 |
| 2024-10-22 | 1.0340元 | 1.2202元 |
| 2024-10-21 | 1.0346元 | 1.2208元 |
| 2024-10-18 | 1.0329元 | 1.2191元 |
| 2024-10-17 | 1.0265元 | 1.2127元 |
| 2024-10-16 | 1.0264元 | 1.2126元 |
| 2024-10-15 | 1.0277元 | 1.2139元 |
