招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0167元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
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招商信用增强债券C(007951) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.28亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.70亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.98亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.20亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6.12亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.33亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.29亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2.89亿 | 2.87亿元 | -- |
