招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商信用增强债券C(007951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 266.25万元 | 0.50% | 53.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 335.97万元 | 0.50% | 67.19万元 | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 121.11万元 | 0.50% | 24.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 291.76万元 | 0.50% | 77.03万元 | 0.10% |
