招商信用增强债券C (007951.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.81万 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理滕越管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金招商信用增强债券A | ||||
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招商信用增强债券C(007951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.007 元 | 8.98亿 | 628.82万元 | 0.67% | -- |
| 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0.006 元 | 9.15亿 | 548.88万元 | 0.59% | |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.005 元 | 8.61亿 | 430.56万元 | 0.49% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.004 元 | 7.96亿 | 318.45万元 | 0.40% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.005 元 | 6.18亿 | 308.81万元 | 0.50% | 2.87% |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.009 元 | 6.06亿 | 544.96万元 | 0.89% | |
| 2023-06-07 | 2023-06-07 | 0.007 元 | 2.31亿 | 161.42万元 | 0.69% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.008 元 | 2.29亿 | 183.51万元 | 0.79% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.0002 元 | 4.63亿 | 9.26万元 | 0.02% | 0.82% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.008 元 | 1.13亿 | 90.17万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
