华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2162元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2162元 | 1.5012元 |
| 2024-07-25 | 1.2154元 | 1.5004元 |
| 2024-07-24 | 1.2147元 | 1.4997元 |
| 2024-07-23 | 1.2154元 | 1.5004元 |
| 2024-07-22 | 1.2152元 | 1.5002元 |
| 2024-07-19 | 1.2149元 | 1.4999元 |
| 2024-07-18 | 1.2144元 | 1.4994元 |
| 2024-07-17 | 1.2146元 | 1.4996元 |
| 2024-07-16 | 1.2151元 | 1.5001元 |
| 2024-07-15 | 1.2151元 | 1.5001元 |
| 2024-07-12 | 1.2150元 | 1.5000元 |
| 2024-07-11 | 1.2147元 | 1.4997元 |
| 2024-07-10 | 1.2143元 | 1.4993元 |
| 2024-07-09 | 1.2142元 | 1.4992元 |
| 2024-07-08 | 1.2130元 | 1.4980元 |
| 2024-07-05 | 1.2146元 | 1.4996元 |
| 2024-07-04 | 1.2148元 | 1.4998元 |
| 2024-07-03 | 1.2154元 | 1.5004元 |
| 2024-07-02 | 1.2155元 | 1.5005元 |
| 2024-07-01 | 1.2152元 | 1.5002元 |
| 2024-06-28 | 1.2157元 | 1.5007元 |
| 2024-06-27 | 1.2153元 | 1.5003元 |
| 2024-06-26 | 1.2153元 | 1.5003元 |
| 2024-06-25 | 1.2142元 | 1.4992元 |
| 2024-06-24 | 1.2130元 | 1.4980元 |
| 2024-06-21 | 1.2159元 | 1.5009元 |
| 2024-06-20 | 1.2169元 | 1.5019元 |
| 2024-06-19 | 1.2178元 | 1.5028元 |
| 2024-06-18 | 1.2186元 | 1.5036元 |
| 2024-06-17 | 1.2183元 | 1.5033元 |
| 2024-06-14 | 1.2189元 | 1.5039元 |
| 2024-06-13 | 1.2188元 | 1.5038元 |
| 2024-06-12 | 1.2189元 | 1.5039元 |
| 2024-06-11 | 1.2186元 | 1.5036元 |
| 2024-06-07 | 1.2179元 | 1.5029元 |
| 2024-06-06 | 1.2182元 | 1.5032元 |
| 2024-06-05 | 1.2185元 | 1.5035元 |
| 2024-06-04 | 1.2184元 | 1.5034元 |
| 2024-06-03 | 1.2186元 | 1.5036元 |
| 2024-05-31 | 1.2194元 | 1.5044元 |
| 2024-05-30 | 1.2193元 | 1.5043元 |
| 2024-05-29 | 1.2187元 | 1.5037元 |
| 2024-05-28 | 1.2182元 | 1.5032元 |
| 2024-05-27 | 1.2178元 | 1.5028元 |
| 2024-05-24 | 1.2176元 | 1.5026元 |
| 2024-05-23 | 1.2181元 | 1.5031元 |
| 2024-05-22 | 1.2191元 | 1.5041元 |
| 2024-05-21 | 1.2185元 | 1.5035元 |
| 2024-05-20 | 1.2193元 | 1.5043元 |
| 2024-05-17 | 1.2184元 | 1.5034元 |
