华宝宝康债券C (007964.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数10.20万 | 成立日期 | 2019-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2342元基金经理李栋梁管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华宝宝康债券 | ||||
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华宝宝康债券C(007964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2342元 | 1.5392元 |
| 2024-12-20 | 1.2352元 | 1.5402元 |
| 2024-12-19 | 1.2324元 | 1.5374元 |
| 2024-12-18 | 1.2321元 | 1.5371元 |
| 2024-12-17 | 1.2311元 | 1.5361元 |
| 2024-12-16 | 1.2330元 | 1.5380元 |
| 2024-12-13 | 1.2342元 | 1.5392元 |
| 2024-12-12 | 1.2342元 | 1.5392元 |
| 2024-12-11 | 1.2326元 | 1.5376元 |
| 2024-12-10 | 1.2313元 | 1.5363元 |
| 2024-12-09 | 1.2469元 | 1.5319元 |
| 2024-12-06 | 1.2463元 | 1.5313元 |
| 2024-12-05 | 1.2462元 | 1.5312元 |
| 2024-12-04 | 1.2450元 | 1.5300元 |
| 2024-12-03 | 1.2444元 | 1.5294元 |
| 2024-12-02 | 1.2452元 | 1.5302元 |
| 2024-11-29 | 1.2422元 | 1.5272元 |
| 2024-11-28 | 1.2393元 | 1.5243元 |
| 2024-11-27 | 1.2389元 | 1.5239元 |
| 2024-11-26 | 1.2372元 | 1.5222元 |
| 2024-11-25 | 1.2378元 | 1.5228元 |
| 2024-11-22 | 1.2370元 | 1.5220元 |
| 2024-11-21 | 1.2381元 | 1.5231元 |
| 2024-11-20 | 1.2377元 | 1.5227元 |
| 2024-11-19 | 1.2366元 | 1.5216元 |
| 2024-11-18 | 1.2354元 | 1.5204元 |
| 2024-11-15 | 1.2366元 | 1.5216元 |
| 2024-11-14 | 1.2371元 | 1.5221元 |
| 2024-11-13 | 1.2387元 | 1.5237元 |
| 2024-11-12 | 1.2389元 | 1.5239元 |
| 2024-11-11 | 1.2393元 | 1.5243元 |
| 2024-11-08 | 1.2367元 | 1.5217元 |
| 2024-11-07 | 1.2365元 | 1.5215元 |
| 2024-11-06 | 1.2346元 | 1.5196元 |
| 2024-11-05 | 1.2345元 | 1.5195元 |
| 2024-11-04 | 1.2326元 | 1.5176元 |
| 2024-11-01 | 1.2311元 | 1.5161元 |
| 2024-10-31 | 1.2307元 | 1.5157元 |
| 2024-10-30 | 1.2298元 | 1.5148元 |
| 2024-10-29 | 1.2300元 | 1.5150元 |
| 2024-10-28 | 1.2312元 | 1.5162元 |
| 2024-10-25 | 1.2308元 | 1.5158元 |
| 2024-10-24 | 1.2294元 | 1.5144元 |
| 2024-10-23 | 1.2309元 | 1.5159元 |
| 2024-10-22 | 1.2311元 | 1.5161元 |
| 2024-10-21 | 1.2320元 | 1.5170元 |
| 2024-10-18 | 1.2311元 | 1.5161元 |
| 2024-10-17 | 1.2291元 | 1.5141元 |
| 2024-10-16 | 1.2285元 | 1.5135元 |
| 2024-10-15 | 1.2285元 | 1.5135元 |
