民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6903元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.16% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,298.94万 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 1,298.94万 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 127.72万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 1.25万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,187.63万 | 83.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.33万 | 6.19% |
| 住宿和餐饮业 | 22.98万 | 1.61% |
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