民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数737.00 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7652元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,391.73万 | 87.38% |
| (其中) 股票 | 1,391.73万 | 87.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.45万 | 1.91% |
| (其中) 债券 | 30.45万 | 1.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.96万 | 5.08% |
| 4 | 其他资产 | 89.58万 | 5.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,316.66万 | 82.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.98万 | 1.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.71%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 42.47万 | 2.67% |
| 电信业务 | 16.61万 | 1.04% |
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