民生加银品质消费股票A (007965.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7053元基金经理刘霄汉管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率250.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银品质消费股票C | ||||
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民生加银品质消费股票A(007965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 652.44万 | 880.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 748.14万 | 880.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 828.78万 | 956.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 871.76万 | 977.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 892.54万 | 992.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,020.79万 | 1,023.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 992.19万 | 1,006.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1,022.50万 | 1,013.98万元 | -- |
